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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 843.00 | 43 979.00 | 2 863.00 | 46 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 538.00 | 4 615.00 | 923.00 | 5 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 896.00 | | 665 896.00 | 665 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 841.00 | 48 594.00 | 1 112 246.00 | 1 160 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BZ Autres créances | 108 455.00 | | 108 455.00 | 108 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 10 158.00 | 139 841.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 239 813.00 | | 239 813.00 | 239 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 330.00 | 10 158.00 | 506 172.00 | 516 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 171.00 | 58 752.00 | 1 618 418.00 | 1 677 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665 896.00 | | | 665 896.00 |
CU Autres participations | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 568.00 | 2 000.00 | | 16 568.00 |
DG Autres réserves | 199 267.00 | 7 469.00 | | 199 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 115.00 | 291 367.00 | | 311 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 952.00 | 1 170 836.00 | | 1 396 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 611.00 | 66 640.00 | | 43 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 660.00 | 121 662.00 | | 103 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 356.00 | 82 433.00 | | 65 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 839.00 | 6 845.00 | | 8 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 466.00 | 277 582.00 | | 221 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 418.00 | 1 448 418.00 | | 1 618 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 454.00 | 234 046.00 | | 201 454.00 |