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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 623.00 | | 911 623.00 | 911 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 645.00 | 52 381.00 | 1 504 263.00 | 1 556 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
BZ Autres créances | 98 812.00 | | 98 812.00 | 98 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 28 245.00 | 121 755.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 654 646.00 | | 654 646.00 | 654 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 896.00 | 28 245.00 | 920 651.00 | 948 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 541.00 | 80 626.00 | 2 424 915.00 | 2 505 541.00 |
CU Autres participations | 150 639.00 | | 150 639.00 | 150 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 734.00 | 56 946.00 | | 78 734.00 |
DG Autres réserves | 3 982.00 | 102 542.00 | | 3 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 720.00 | 435 758.00 | | 418 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 437.00 | 1 965 246.00 | | 2 241 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 838.00 | 55 296.00 | | 62 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 613.00 | 63 900.00 | | 58 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 026.00 | 79 097.00 | | 62 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 477.00 | 198 293.00 | | 183 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 915.00 | 2 163 540.00 | | 2 424 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 477.00 | 198 293.00 | | 183 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
UX Autres créances clients | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 250.00 | 141 228.00 | | 144 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 477.00 | 183 477.00 | | 183 477.00 |