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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 843.00 | 46 487.00 | 355.00 | 46 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 703.00 | | 712 703.00 | 712 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 648.00 | 52 026.00 | 1 155 622.00 | 1 207 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
BZ Autres créances | 132 729.00 | | 132 729.00 | 132 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 25 226.00 | 124 773.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 392 200.00 | | 392 200.00 | 392 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 273.00 | 25 226.00 | 698 047.00 | 723 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 921.00 | 77 252.00 | 1 853 669.00 | 1 930 921.00 |
CU Autres participations | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 124.00 | 16 568.00 | | 32 124.00 |
DG Autres réserves | 397 527.00 | 199 267.00 | | 397 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 786.00 | 311 115.00 | | 224 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 438.00 | 1 396 952.00 | | 1 524 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 046.00 | 43 611.00 | | 20 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 464.00 | 103 660.00 | | 206 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 264.00 | 65 356.00 | | 64 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 455.00 | 8 839.00 | | 38 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 230.00 | 221 466.00 | | 329 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 669.00 | 1 618 418.00 | | 1 853 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 230.00 | 201 454.00 | | 329 230.00 |