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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 992.00 | | 754 992.00 | 754 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 937.00 | 52 381.00 | 1 247 555.00 | 1 299 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
BZ Autres créances | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 51 165.00 | 98 835.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 509 637.00 | | 509 637.00 | 509 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 492.00 | 51 165.00 | 744 327.00 | 795 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 429.00 | 103 546.00 | 1 991 882.00 | 2 095 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754 992.00 | | | 754 992.00 |
CU Autres participations | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 870 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 363.00 | 32 124.00 | | 43 363.00 |
DG Autres réserves | 3 474.00 | 397 527.00 | | 3 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 650.00 | 224 786.00 | | 271 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 488.00 | 1 524 438.00 | | 1 688 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 465.00 | 206 464.00 | | 224 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 187.00 | 64 264.00 | | 56 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 741.00 | 38 455.00 | | 22 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 394.00 | 329 230.00 | | 303 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 882.00 | 1 853 669.00 | | 1 991 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 394.00 | 329 230.00 | | 303 394.00 |