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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 473.00 | 8 526.00 | 5 947.00 | 14 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 683.00 | 11 736.00 | 6 947.00 | 18 683.00 |
BT Marchandises | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 123.00 | | 239 123.00 | 239 123.00 |
BZ Autres créances | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 954.00 | | 409 954.00 | 409 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 638.00 | 11 736.00 | 416 901.00 | 428 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 118.00 | 57 255.00 | | 102 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 189.00 | 44 863.00 | | 54 189.00 |
DL TOTAL (I) | 161 807.00 | 107 618.00 | | 161 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 824.00 | 37 297.00 | | 40 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 014.00 | 13 830.00 | | 12 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 219.00 | 69 552.00 | | 157 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 057.00 | 11 547.00 | | 26 057.00 |
EA Autres dettes | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 094.00 | 132 225.00 | | 255 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 901.00 | 239 843.00 | | 416 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 280.00 | 109 356.00 | | 239 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 667.00 | | 1 017.00 | 17 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 457.00 | | 1 017.00 | 13 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 204.00 | 3 532.00 | | 8 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994.00 | 3 532.00 | | 4 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
6T Sur comptes clients | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 219.00 | 157 219.00 | | 157 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 123.00 | | | 239 123.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 792.00 | 24 977.00 | 15 814.00 | 40 792.00 |
VI Groupe et associés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 597.00 | 250 597.00 | 1 000.00 | 251 597.00 |
VW T.V.A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 094.00 | 239 280.00 | 15 814.00 | 255 094.00 |