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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 651.00 | 3 674.00 | 1 976.00 | 5 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 056.00 | 5 129.00 | 122 926.00 | 128 056.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 195 580.00 | | 195 580.00 | 195 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CF Disponibilités | 308 432.00 | | 308 432.00 | 308 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 267.00 | | 544 267.00 | 544 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 323.00 | 5 129.00 | 667 193.00 | 672 323.00 |
CU Autres participations | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 336 439.00 | 225 253.00 | | 336 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 939.00 | 111 186.00 | | 123 939.00 |
DL TOTAL (I) | 487 878.00 | 363 939.00 | | 487 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 206 292.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 830.00 | 14 284.00 | | 6 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 157 958.00 | | 1 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 216.00 | 46 735.00 | | 50 216.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 711.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 315.00 | 425 981.00 | | 179 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 193.00 | 789 920.00 | | 667 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 171.00 | 425 447.00 | | 74 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 787.00 | | 466 787.00 | 466 787.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 787.00 | | 486 787.00 | 486 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 703.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 946.00 | 5 183.00 | | 2 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 683.00 | 22 570.00 | | 25 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 197.00 | | | 165 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 601.00 | 30 329.00 | | 41 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 900.00 | 1 636 697.00 | | 704 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 961.00 | 1 525 512.00 | | 580 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 939.00 | 111 186.00 | | 123 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 853.00 | 5 780.00 | | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 921.00 | 7 703.00 | 21 494.00 | 18 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | 1 755.00 | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 711.00 | 7 703.00 | 19 739.00 | 15 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VC Groupe et associés | 187 540.00 | 187 540.00 | | 187 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 970.00 | 234 970.00 | | 234 970.00 |