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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 207.00 | 11 673.00 | 2 534.00 | 14 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 417.00 | 14 883.00 | 123 534.00 | 138 417.00 |
BT Marchandises | 145 298.00 | | 145 298.00 | 145 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 807.00 | | 249 807.00 | 249 807.00 |
BZ Autres créances | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 397.00 | | 455 397.00 | 455 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 813.00 | 14 883.00 | 578 930.00 | 593 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 307.00 | 102 118.00 | | 136 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 946.00 | 54 189.00 | | 90 946.00 |
DL TOTAL (I) | 252 753.00 | 161 807.00 | | 252 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 087.00 | 40 824.00 | | 123 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 467.00 | 12 014.00 | | 9 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 272.00 | 157 219.00 | | 160 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 516.00 | 26 057.00 | | 28 516.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | 18 980.00 | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 177.00 | 255 094.00 | | 326 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 930.00 | 416 901.00 | | 578 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 751.00 | 239 280.00 | | 235 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 377.00 | | 1 446 377.00 | 1 446 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 377.00 | | 1 446 377.00 | 1 446 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | 2 833.00 | | 1 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 448.00 | 18 594.00 | | 17 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | 1 074.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 763.00 | 12 069.00 | | 22 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 641.00 | 912 025.00 | | 1 462 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 695.00 | 857 835.00 | | 1 371 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 946.00 | 54 189.00 | | 90 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 780.00 | 1 927.00 | | 5 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 683.00 | | 120 750.00 | 18 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 138 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 14 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 473.00 | | 750.00 | 14 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 120 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 736.00 | 3 610.00 | 463.00 | 11 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 526.00 | 3 610.00 | 463.00 | 8 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 272.00 | 160 272.00 | | 160 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 807.00 | 249 807.00 | | 249 807.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 995.00 | 32 569.00 | 71 977.00 | 122 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 269.00 | 270 269.00 | | 270 269.00 |