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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 747.00 | 11 171.00 | 23 576.00 | 34 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 152.00 | 12 626.00 | 144 526.00 | 157 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
BZ Autres créances | 378 446.00 | | 378 446.00 | 378 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 98 206.00 | | 98 206.00 | 98 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 690.00 | | 514 690.00 | 514 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 842.00 | 12 626.00 | 659 216.00 | 671 842.00 |
CU Autres participations | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 460 378.00 | 336 439.00 | | 460 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 231.00 | 123 939.00 | | 17 231.00 |
DL TOTAL (I) | 505 109.00 | 487 878.00 | | 505 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 154.00 | 120 000.00 | | 105 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128.00 | 6 830.00 | | 10 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 863.00 | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 059.00 | 50 216.00 | | 36 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 107.00 | 177 909.00 | | 154 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 216.00 | 665 787.00 | | 659 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 108.00 | 74 171.00 | | 154 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 336.00 | 2 946.00 | | 4 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 190.00 | 25 683.00 | | 30 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | 215 000.00 | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334.00 | 165 197.00 | | 1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 41 601.00 | | 4 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 038.00 | 704 900.00 | | 166 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 807.00 | 580 961.00 | | 148 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 231.00 | 123 939.00 | | 17 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 853.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 056.00 | | 29 096.00 | 128 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 651.00 | | 29 096.00 | 5 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 950.00 | | | 120 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129.00 | 7 496.00 | | 5 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674.00 | 7 496.00 | | 3 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
UX Autres créances clients | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 375 860.00 | 375 860.00 | | 375 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 144.00 | 29 835.00 | 75 309.00 | 105 144.00 |
VI Groupe et associés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 719.00 | 414 719.00 | | 414 719.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 107.00 | 78 798.00 | 75 309.00 | 154 107.00 |