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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 782.00 | 9 853.00 | 56 928.00 | 66 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 521.00 | 9 853.00 | 906 667.00 | 916 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 409.00 | | 132 409.00 | 132 409.00 |
BZ Autres créances | 138 409.00 | | 138 409.00 | 138 409.00 |
CF Disponibilités | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 063.00 | | 286 063.00 | 286 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 584.00 | 9 853.00 | 1 192 731.00 | 1 202 584.00 |
CU Autres participations | 849 739.00 | | 849 739.00 | 849 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 138.00 | 843 138.00 | | 843 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 011.00 | 859.00 | | 4 011.00 |
DG Autres réserves | 34 021.00 | 16 306.00 | | 34 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 199.00 | 63 024.00 | | 36 199.00 |
DL TOTAL (I) | 917 370.00 | 923 328.00 | | 917 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 221.00 | 340.00 | | 31 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 355.00 | 12 966.00 | | 40 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 447.00 | 166 220.00 | | 168 447.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | 380.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 360.00 | 179 906.00 | | 275 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 731.00 | 1 103 235.00 | | 1 192 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 154.00 | | 742 154.00 | 742 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 154.00 | | 742 154.00 | 742 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 5 283.00 | | 8 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 061.00 | 714 123.00 | | 775 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 862.00 | 651 099.00 | | 738 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 199.00 | 63 024.00 | | 36 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 132 409.00 | | | 132 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VC Groupe et associés | 125 228.00 | | | 125 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 855.00 | 8 277.00 | 21 577.00 | 29 855.00 |
VI Groupe et associés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VP Divers | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 358.00 | 274 358.00 | | 274 358.00 |
VW T.V.A. | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 359.00 | 253 781.00 | 21 577.00 | 275 359.00 |