| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 105.00 | 25 138.00 | 71 967.00 | 97 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 791.00 | 25 138.00 | 928 652.00 | 953 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 211 857.00 | | 211 857.00 | 211 857.00 |
CF Disponibilités | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 139.00 | | 259 139.00 | 259 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 930.00 | 25 138.00 | 1 187 792.00 | 1 212 930.00 |
CU Autres participations | 849 739.00 | | 849 739.00 | 849 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 138.00 | 843 138.00 | | 843 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 821.00 | 4 011.00 | | 5 821.00 |
DG Autres réserves | 34 685.00 | 34 021.00 | | 34 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806.00 | 36 199.00 | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 885 452.00 | 917 370.00 | | 885 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 577.00 | 29 855.00 | | 21 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 253.00 | 40 355.00 | | 18 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 604.00 | 168 447.00 | | 92 604.00 |
EA Autres dettes | 169 905.00 | 5 480.00 | | 169 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 340.00 | 275 360.00 | | 302 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 792.00 | 1 192 731.00 | | 1 187 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 413.00 | 253 782.00 | | 289 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 939.00 | | 604 939.00 | 604 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 939.00 | | 604 939.00 | 604 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 285.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 515.00 | | | -4 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | 8 035.00 | | 6 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 384.00 | 775 061.00 | | 722 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 578.00 | 738 862.00 | | 720 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806.00 | 36 199.00 | | 1 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 521.00 | | 37 270.00 | 916 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 782.00 | | 30 323.00 | 66 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 739.00 | | 6 946.00 | 849 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 853.00 | 15 285.00 | | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853.00 | 15 285.00 | | 9 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 905.00 | 169 905.00 | | 169 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VC Groupe et associés | 173 427.00 | 173 427.00 | | 173 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 577.00 | 8 650.00 | 12 926.00 | 21 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 768.00 | 216 821.00 | 6 946.00 | 223 768.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 340.00 | 289 413.00 | 12 926.00 | 302 340.00 |