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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 145.00 | 46 863.00 | 73 281.00 | 120 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 850 390.00 | 46 863.00 | 1 803 526.00 | 1 850 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 124 640.00 | | 124 640.00 | 124 640.00 |
CF Disponibilités | 102 517.00 | | 102 517.00 | 102 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 525.00 | | 241 525.00 | 241 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 915.00 | 46 863.00 | 2 045 052.00 | 2 091 915.00 |
CU Autres participations | 1 730 245.00 | | 1 730 245.00 | 1 730 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 138.00 | 843 138.00 | | 843 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 911.00 | 5 821.00 | | 5 911.00 |
DG Autres réserves | 36 401.00 | 34 685.00 | | 36 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 447.00 | 1 806.00 | | 873 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 899.00 | 885 452.00 | | 1 758 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 926.00 | 21 577.00 | | 12 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 163.00 | 18 253.00 | | 21 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 007.00 | 92 604.00 | | 75 007.00 |
EA Autres dettes | 175 971.00 | 169 905.00 | | 175 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 152.00 | 302 339.00 | | 286 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 052.00 | 1 187 792.00 | | 2 045 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 267.00 | 289 413.00 | | 282 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 574.00 | | 643 574.00 | 643 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 574.00 | | 643 574.00 | 643 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 724.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984 482.00 | | | 984 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 482.00 | | | 984 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 328.00 | | | 114 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 328.00 | 4 515.00 | | 114 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870 153.00 | -4 515.00 | | 870 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | 6 405.00 | | 8 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 595.00 | 722 384.00 | | 1 657 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 148.00 | 720 578.00 | | 784 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 447.00 | 1 806.00 | | 873 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 791.00 | | 1 017 873.00 | 953 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 275.00 | 1 730 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 275.00 | 1 850 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 105.00 | 1.00 | 23 039.00 | 97 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 685.00 | | 994 834.00 | 856 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 138.00 | 21 724.00 | | 25 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 138.00 | 21 724.00 | | 25 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 971.00 | 175 971.00 | | 175 971.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VC Groupe et associés | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 926.00 | 9 040.00 | 3 886.00 | 12 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 008.00 | 139 008.00 | | 139 008.00 |
VW T.V.A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 153.00 | 282 267.00 | 3 886.00 | 286 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |