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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 720.00 | 72 546.00 | 59 173.00 | 131 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 965.00 | 72 546.00 | 1 789 418.00 | 1 861 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
BZ Autres créances | 121 195.00 | | 121 195.00 | 121 195.00 |
CF Disponibilités | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 916.00 | | 194 916.00 | 194 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 881.00 | 72 546.00 | 1 984 334.00 | 2 056 881.00 |
CU Autres participations | 1 730 245.00 | | 1 730 245.00 | 1 730 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 138.00 | 843 138.00 | | 843 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 583.00 | 5 911.00 | | 49 583.00 |
DG Autres réserves | 866 176.00 | 36 401.00 | | 866 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 254.00 | 873 447.00 | | 23 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 153.00 | 1 758 899.00 | | 1 782 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 886.00 | 12 926.00 | | 3 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 405.00 | 21 163.00 | | 18 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 509.00 | 75 007.00 | | 179 509.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 175 971.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 180.00 | 286 152.00 | | 202 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 334.00 | 2 045 052.00 | | 1 984 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 180.00 | 282 267.00 | | 202 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 125.00 | | 694 125.00 | 694 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 125.00 | | 694 125.00 | 694 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 683.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 984 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 984 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 114 328.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 870 153.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 087.00 | 8 062.00 | | 18 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 124.00 | 1 657 595.00 | | 769 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 870.00 | 784 148.00 | | 745 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 254.00 | 873 447.00 | | 23 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 390.00 | | 11 575.00 | 1 850 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 145.00 | | 11 575.00 | 120 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 245.00 | | | 1 730 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 863.00 | 25 683.00 | | 46 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 863.00 | 25 683.00 | | 46 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VC Groupe et associés | 115 029.00 | 115 029.00 | | 115 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 590.00 | 166 590.00 | | 166 590.00 |
VW T.V.A. | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 180.00 | 202 180.00 | | 202 180.00 |