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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 053.00 | | 129 053.00 | 129 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 930.00 | 24 539.00 | | 28 930.00 |
DL TOTAL (I) | 81 669.00 | 52 739.00 | | 81 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 056.00 | 58 741.00 | | 44 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 3 805.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 400.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 385.00 | 64 946.00 | | 47 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 053.00 | 117 685.00 | | 129 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 014.00 | 20 890.00 | | 18 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 900.00 | 33 901.00 | | 35 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 969.00 | 9 362.00 | | 6 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 930.00 | 24 539.00 | | 28 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 627.00 | | | 99 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 627.00 | | | 99 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 056.00 | 14 685.00 | 29 371.00 | 44 056.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 385.00 | 18 014.00 | 29 371.00 | 47 385.00 |