| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 724.00 | | 106 724.00 | 106 724.00 |
CF Disponibilités | 157 215.00 | | 157 215.00 | 157 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 215.00 | | 157 215.00 | 157 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 939.00 | | 263 939.00 | 263 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 136 613.00 | 85 347.00 | | 136 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 040.00 | 66 267.00 | | 93 040.00 |
DL TOTAL (I) | 260 673.00 | 182 633.00 | | 260 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 10 940.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267.00 | 13 796.00 | | 3 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 939.00 | 196 429.00 | | 263 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 331.00 | 71 820.00 | | 99 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292.00 | 5 553.00 | | 6 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 040.00 | 66 267.00 | | 93 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 604.00 | | 120.00 | 106 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 604.00 | | 120.00 | 106 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |