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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 752.00 | | 99 752.00 | 99 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 604.00 | | 106 604.00 | 106 604.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 825.00 | | 89 825.00 | 89 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 429.00 | | 196 429.00 | 196 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 85 347.00 | 63 714.00 | | 85 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 267.00 | 36 633.00 | | 66 267.00 |
DL TOTAL (I) | 182 633.00 | 131 367.00 | | 182 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 940.00 | 291.00 | | 10 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 5 712.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 796.00 | 20 688.00 | | 13 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 429.00 | 152 055.00 | | 196 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 796.00 | 20 688.00 | | 13 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 820.00 | 41 883.00 | | 71 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553.00 | 5 250.00 | | 5 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 267.00 | 36 633.00 | | 66 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 778.00 | 925.00 | 6 853.00 | 7 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |