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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 428.00 | | 52 428.00 | 52 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 055.00 | | 152 055.00 | 152 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 63 714.00 | 50 649.00 | | 63 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 633.00 | 13 065.00 | | 36 633.00 |
DL TOTAL (I) | 131 367.00 | 94 734.00 | | 131 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 685.00 | 29 371.00 | | 14 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 2 856.00 | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 688.00 | 32 675.00 | | 20 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 055.00 | 127 409.00 | | 152 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 685.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 883.00 | 19 152.00 | | 41 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250.00 | 6 087.00 | | 5 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 633.00 | 13 065.00 | | 36 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |