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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 497.00 | 702.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 361 225.00 | | 361 225.00 | 361 225.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 1 742.00 | 5 257.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 142.00 | 8 465.00 | 28 676.00 | 37 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 869.00 | 17 266.00 | 59 602.00 | 76 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 131.00 | 27 972.00 | 478 159.00 | 506 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BT Marchandises | 132 878.00 | | 132 878.00 | 132 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BZ Autres créances | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CF Disponibilités | 162 266.00 | | 162 266.00 | 162 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 117.00 | | 351 117.00 | 351 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 248.00 | 27 972.00 | 829 276.00 | 857 248.00 |
CU Autres participations | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 103.00 | | | 157 103.00 |
DL TOTAL (I) | 172 103.00 | | | 172 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 455.00 | | | 380 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 296.00 | | | 158 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 172.00 | | | 657 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 276.00 | | | 829 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 152.00 | | | 341 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 506 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 695.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 972.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 296.00 | 158 296.00 | | 158 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 455.00 | 64 434.00 | 265 008.00 | 380 455.00 |
VI Groupe et associés | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 544.00 | | | 179 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VP Divers | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 965.00 | 54 622.00 | 3 342.00 | 57 965.00 |
VW T.V.A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 172.00 | 341 152.00 | 265 008.00 | 657 172.00 |