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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 897.00 | 302.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 361 225.00 | | 361 225.00 | 361 225.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 3 142.00 | 3 857.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 890.00 | 18 809.00 | 56 080.00 | 74 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 939.00 | 23 647.00 | 36 292.00 | 59 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 609.00 | 46 496.00 | 477 112.00 | 523 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BT Marchandises | 106 878.00 | | 106 878.00 | 106 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
BZ Autres créances | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CF Disponibilités | 256 861.00 | | 256 861.00 | 256 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 596.00 | | 416 596.00 | 416 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 206.00 | 46 496.00 | 893 709.00 | 940 206.00 |
CU Autres participations | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 603.00 | | | 155 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 601.00 | | | 149 601.00 |
DL TOTAL (I) | 321 705.00 | | | 321 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 244.00 | | | 347 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 003.00 | | | 572 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 709.00 | | | 893 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 092.00 | | | 297 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 131.00 | | 41 820.00 | 506 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 342.00 | 19 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 342.00 | 523 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 141 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 425.00 | | | 362 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 011.00 | | 41 818.00 | 121 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 695.00 | | 1.00 | 22 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 972.00 | 24 310.00 | 5 786.00 | 27 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 400.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 474.00 | 23 910.00 | 5 786.00 | 27 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 244.00 | 72 333.00 | 274 911.00 | 347 244.00 |
VI Groupe et associés | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 753.00 | | | 69 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
VW T.V.A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 003.00 | 297 092.00 | 274 911.00 | 572 003.00 |