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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 1 441.00 | 943.00 | 2 384.00 |
AH Fonds commercial | 361 225.00 | | 361 225.00 | 361 225.00 |
AP Constructions | 22 311.00 | 5 486.00 | 16 825.00 | 22 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 891.00 | 30 227.00 | 47 664.00 | 77 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 634.00 | 34 957.00 | 25 677.00 | 60 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 800.00 | 72 112.00 | 471 689.00 | 543 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BT Marchandises | 117 449.00 | | 117 449.00 | 117 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
BZ Autres créances | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 487 812.00 | | 487 812.00 | 487 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 291.00 | | 649 291.00 | 649 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 091.00 | 72 112.00 | 1 120 979.00 | 1 193 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 305 206.00 | 155 604.00 | | 305 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 698.00 | 149 602.00 | | 226 698.00 |
DL TOTAL (I) | 548 403.00 | 321 706.00 | | 548 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 911.00 | 347 245.00 | | 274 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 427.00 | 93 150.00 | | 92 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 053.00 | 94 135.00 | | 155 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 804.00 | 37 272.00 | | 44 804.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | 201.00 | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 576.00 | 572 004.00 | | 572 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 979.00 | 893 709.00 | | 1 120 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 609.00 | | 20 191.00 | 523 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 425.00 | | 1 184.00 | 362 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 830.00 | | 19 006.00 | 141 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 355.00 | | 2.00 | 19 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 497.00 | 25 615.00 | | 46 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 543.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 599.00 | 25 071.00 | | 45 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |