| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 2 230.00 | 153.00 | 2 384.00 |
AH Fonds commercial | 361 225.00 | | 361 225.00 | 361 225.00 |
AP Constructions | 38 504.00 | 13 127.00 | 25 376.00 | 38 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 815.00 | 54 144.00 | 36 671.00 | 90 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 888.00 | 70 164.00 | 52 723.00 | 122 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 376.00 | 139 666.00 | 496 709.00 | 636 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BT Marchandises | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
BZ Autres créances | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CF Disponibilités | 505 557.00 | | 505 557.00 | 505 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 486.00 | | 727 486.00 | 727 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 863.00 | 139 666.00 | 1 224 196.00 | 1 363 863.00 |
CU Autres participations | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 716 537.00 | | | 716 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 905.00 | | | 198 905.00 |
DL TOTAL (I) | 931 942.00 | | | 931 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 552.00 | | | 147 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 633.00 | | | 98 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 253.00 | | | 292 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 196.00 | | | 1 224 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 717.00 | | | 232 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 646.00 | | 14 730.00 | 621 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 609.00 | | | 363 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 479.00 | | 14 728.00 | 237 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 557.00 | | 1.00 | 20 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 763.00 | 35 902.00 | | 103 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 394.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 928.00 | 35 508.00 | | 101 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 633.00 | 98 633.00 | | 98 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 552.00 | 88 016.00 | 59 535.00 | 147 552.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 312.00 | 75 112.00 | 1 200.00 | 76 312.00 |
VW T.V.A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 253.00 | 232 717.00 | 59 535.00 | 292 253.00 |