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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 054.00 | 114 053.00 | 1.00 | 114 054.00 |
AH Fonds commercial | 418 833.00 | 68 490.00 | 350 343.00 | 418 833.00 |
AP Constructions | 6 622.00 | 6 623.00 | -1.00 | 6 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 556.00 | 135 177.00 | 4 379.00 | 139 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 920.00 | 687 896.00 | 102 023.00 | 789 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 802.00 | 1 012 240.00 | 477 562.00 | 1 489 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948 926.00 | | 948 926.00 | 948 926.00 |
BN En cours de production de biens | 426 587.00 | | 426 587.00 | 426 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 691 026.00 | 117 646.00 | 5 573 380.00 | 5 691 026.00 |
BZ Autres créances | 1 900 107.00 | | 1 900 107.00 | 1 900 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 938 737.00 | | 938 737.00 | 938 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 664.00 | | 90 664.00 | 90 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 028 775.00 | 117 646.00 | 9 911 128.00 | 10 028 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 577.00 | 1 129 886.00 | 10 388 690.00 | 11 518 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 837.00 | 80 837.00 | | 80 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 291.00 | 1 466 448.00 | | 1 711 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 295.00 | 564 843.00 | | 649 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 423.00 | 3 322 128.00 | | 3 651 423.00 |
DP Provisions pour risques | 48 007.00 | 32 192.00 | | 48 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 007.00 | 32 192.00 | | 48 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 679.00 | 977 430.00 | | 1 345 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 664.00 | 60 959.00 | | 4 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 490.00 | 33 999.00 | | 46 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 863.00 | 3 016 261.00 | | 3 290 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 360.00 | 2 563 775.00 | | 1 951 360.00 |
EA Autres dettes | 18 378.00 | 569 272.00 | | 18 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 826.00 | 305 529.00 | | 31 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 689 260.00 | 7 527 225.00 | | 6 689 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 388 690.00 | 10 881 545.00 | | 10 388 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 674 135.00 | | 16 674 135.00 | 16 674 135.00 |
FG Production vendue services | 2 659 017.00 | | 2 659 017.00 | 2 659 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 333 152.00 | | 19 333 152.00 | 19 333 152.00 |
FM Production stockée | | | 205 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 670 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 115 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 142 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 254 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 007.00 | |
GE Autres charges | | | 16 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 701 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 641.00 | 5 550.00 | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | 5 550.00 | | 1 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 449.00 | 92 892.00 | | 9 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 848.00 | 39 364.00 | | 14 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 297.00 | 132 256.00 | | 24 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 656.00 | -126 706.00 | | -22 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 851.00 | 66 956.00 | | 79 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 396.00 | 183 131.00 | | 200 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 685 660.00 | 26 278 283.00 | | 19 685 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 036 365.00 | 25 713 440.00 | | 19 036 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 295.00 | 564 843.00 | | 649 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 671.00 | 48 753.00 | 20 777.00 | 89 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 671.00 | 48 753.00 | 20 777.00 | 89 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 671.00 | 48 753.00 | 20 777.00 | 89 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 863.00 | 3 290 863.00 | | 3 290 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 679.00 | 1 345 679.00 | | 1 345 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956 024.00 | 1 956 024.00 | | 1 956 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 735 037.00 | 7 573 955.00 | 161 082.00 | 7 735 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 689 260.00 | 6 689 260.00 | | 6 689 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |