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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 006.00 | 116 489.00 | 3 517.00 | 120 006.00 |
AH Fonds commercial | 418 833.00 | 68 490.00 | 350 343.00 | 418 833.00 |
AP Constructions | 14 811.00 | 5 230.00 | 9 581.00 | 14 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 140.00 | 131 695.00 | 27 445.00 | 159 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 084.00 | 606 537.00 | 269 547.00 | 876 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 674.00 | 928 441.00 | 670 233.00 | 1 598 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 340.00 | | 304 340.00 | 304 340.00 |
BN En cours de production de biens | 107 932.00 | | 107 932.00 | 107 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 321 181.00 | 207 830.00 | 5 113 351.00 | 5 321 181.00 |
BZ Autres créances | 962 992.00 | | 962 992.00 | 962 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 3 169 899.00 | | 3 169 899.00 | 3 169 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 010 068.00 | 207 830.00 | 9 802 238.00 | 10 010 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 608 742.00 | 1 136 271.00 | 10 472 471.00 | 11 608 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 266.00 | 80 837.00 | | 103 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 007 215.00 | 2 006 640.00 | | 2 007 215.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 853.00 | 750 576.00 | | 1 126 853.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 334.00 | 4 048 052.00 | | 4 447 334.00 |
DP Provisions pour risques | 106 588.00 | 61 946.00 | | 106 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 588.00 | 61 946.00 | | 106 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 016.00 | 706 334.00 | | 6 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 354.00 | 15 670.00 | | 210 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 410.00 | 2 885 916.00 | | 2 308 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884 336.00 | 2 469 006.00 | | 2 884 336.00 |
EA Autres dettes | 135 060.00 | 113 723.00 | | 135 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 373.00 | 157 318.00 | | 374 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 918 549.00 | 6 347 968.00 | | 5 918 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 472 471.00 | 10 457 966.00 | | 10 472 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 431 940.00 | | 22 431 940.00 | 22 431 940.00 |
FG Production vendue services | 3 088 328.00 | | 3 088 328.00 | 3 088 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 520 268.00 | | 25 520 268.00 | 25 520 268.00 |
FM Production stockée | | | -35 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 849.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 684 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 011 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 410 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 799 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 588.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 766 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 978.00 | 2 500.00 | | 14 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 978.00 | 2 500.00 | | 14 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 10 550.00 | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 295.00 | 6 007.00 | | 23 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 850.00 | 16 557.00 | | 25 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 872.00 | -14 057.00 | | -10 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 232.00 | 174 975.00 | | 274 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 032.00 | 357 283.00 | | 503 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 704 236.00 | 20 979 064.00 | | 25 704 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 577 383.00 | 20 228 488.00 | | 24 577 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 853.00 | 750 576.00 | | 1 126 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 581.00 | | 224 474.00 | 1 423 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 381.00 | 1 598 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 381.00 | 1 050 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 255.00 | | 1 584.00 | 537 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 526.00 | | 222 890.00 | 875 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 814.00 | 84 897.00 | 41 761.00 | 816 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 857.00 | 1 632.00 | | 114 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 957.00 | 83 265.00 | 41 761.00 | 701 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 946.00 | 106 588.00 | 61 946.00 | 61 946.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
6T Sur comptes clients | 181 215.00 | 35 946.00 | 9 331.00 | 181 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 705.00 | 35 946.00 | 9 331.00 | 249 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 651.00 | 142 534.00 | 71 277.00 | 311 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 410.00 | 2 308 410.00 | | 2 308 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 890.00 | 691 890.00 | | 691 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 653.00 | 747 653.00 | | 747 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503 032.00 | 503 032.00 | | 503 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 709.00 | 345 709.00 | | 345 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 373.00 | 374 373.00 | | 374 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 072 554.00 | 5 072 554.00 | | 5 072 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 627.00 | | 248 627.00 | 248 627.00 |
VB T. V. A. | 77 513.00 | 77 513.00 | | 77 513.00 |
VC Groupe et associés | 755 681.00 | 755 681.00 | | 755 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VP Divers | 101 362.00 | 101 362.00 | | 101 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 648.00 | 234 648.00 | | 234 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 437 393.00 | 6 178 966.00 | 258 427.00 | 6 437 393.00 |
VW T.V.A. | 706 818.00 | 706 818.00 | | 706 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 918 843.00 | 5 918 843.00 | | 5 918 843.00 |