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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 688.00 | 102 313.00 | 8 375.00 | 110 688.00 |
AH Fonds commercial | 418 833.00 | 68 490.00 | 350 343.00 | 418 833.00 |
AP Constructions | 14 811.00 | 7 929.00 | 6 882.00 | 14 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 404.00 | 83 162.00 | 56 242.00 | 139 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 323.00 | 678 264.00 | 333 058.00 | 1 011 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 059.00 | 940 158.00 | 783 901.00 | 1 724 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 048.00 | | 210 048.00 | 210 048.00 |
BN En cours de production de biens | 907 119.00 | | 907 119.00 | 907 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 575.00 | | 87 575.00 | 87 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 653 844.00 | 215 109.00 | 5 438 735.00 | 5 653 844.00 |
BZ Autres créances | 1 458 601.00 | | 1 458 601.00 | 1 458 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 2 613 390.00 | | 2 613 390.00 | 2 613 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 605.00 | | 147 605.00 | 147 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 078 487.00 | 215 109.00 | 10 863 379.00 | 11 078 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 802 546.00 | 1 155 267.00 | 11 647 280.00 | 12 802 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 266.00 | 103 266.00 | | 103 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 384 068.00 | 2 007 215.00 | | 2 384 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 888.00 | 1 126 853.00 | | 1 206 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 904 222.00 | 4 447 334.00 | | 4 904 222.00 |
DP Provisions pour risques | 70 154.00 | 106 588.00 | | 70 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 154.00 | 106 588.00 | | 70 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 818.00 | 6 016.00 | | 7 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 044.00 | 210 354.00 | | 179 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 034.00 | 2 308 410.00 | | 3 292 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853 641.00 | 2 884 336.00 | | 2 853 641.00 |
EA Autres dettes | 234 123.00 | 135 060.00 | | 234 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 243.00 | 374 373.00 | | 106 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 672 904.00 | 5 918 549.00 | | 6 672 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 647 280.00 | 10 472 471.00 | | 11 647 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 087 696.00 | | 22 087 696.00 | 22 087 696.00 |
FG Production vendue services | 3 118 113.00 | | 3 118 113.00 | 3 118 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 205 810.00 | | 25 205 810.00 | 25 205 810.00 |
FM Production stockée | | | 799 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 375 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 624 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 097 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 278 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 858 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 154.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 472 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 687.00 | 14 978.00 | | 6 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 194.00 | 25 850.00 | | 23 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 507.00 | -10 872.00 | | -16 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 017.00 | 274 232.00 | | 256 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 357.00 | 503 032.00 | | 425 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 385 680.00 | 25 704 236.00 | | 26 385 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 178 792.00 | 24 577 383.00 | | 25 178 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 888.00 | 1 126 853.00 | | 1 206 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 674.00 | | 244 278.00 | 1 598 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 833.00 | | | 418 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 893.00 | 1 724 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 018.00 | 110 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 075.00 | 1 165 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 006.00 | | 7 700.00 | 120 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 035.00 | | 215 578.00 | 1 050 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 21 000.00 | 9 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 588.00 | 70 154.00 | 106 588.00 | 106 588.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
6T Sur comptes clients | 207 830.00 | 7 771.00 | 492.00 | 207 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 320.00 | 7 771.00 | 492.00 | 276 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 908.00 | 77 925.00 | 107 080.00 | 382 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 034.00 | 3 292 034.00 | | 3 292 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 444.00 | 706 444.00 | | 706 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 030.00 | 702 030.00 | | 702 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425 357.00 | 425 357.00 | | 425 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 462.00 | 413 462.00 | | 413 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 243.00 | 106 243.00 | | 106 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 387 320.00 | 5 387 320.00 | | 5 387 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 524.00 | | 266 524.00 | 266 524.00 |
VB T. V. A. | 287 257.00 | 287 257.00 | | 287 257.00 |
VC Groupe et associés | 856 088.00 | 856 088.00 | | 856 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 082.00 | 253 082.00 | | 253 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 700.00 | 374 700.00 | | 374 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 605.00 | 147 605.00 | | 147 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 355 629.00 | 7 081 105.00 | 274 524.00 | 7 355 629.00 |
VW T.V.A. | 766 433.00 | 766 433.00 | | 766 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 672 904.00 | 6 672 904.00 | | 6 672 904.00 |