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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 422.00 | 114 857.00 | 3 565.00 | 118 422.00 |
AH Fonds commercial | 418 833.00 | 68 490.00 | 350 343.00 | 418 833.00 |
AP Constructions | 14 811.00 | 2 531.00 | 12 280.00 | 14 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 926.00 | 124 372.00 | 2 555.00 | 126 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 788.00 | 575 055.00 | 158 733.00 | 733 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 581.00 | 885 304.00 | 538 276.00 | 1 423 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 920.00 | | 557 920.00 | 557 920.00 |
BN En cours de production de biens | 143 053.00 | | 143 053.00 | 143 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 913 819.00 | 181 215.00 | 5 732 604.00 | 5 913 819.00 |
BZ Autres créances | 1 406 919.00 | | 1 406 919.00 | 1 406 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 1 944 520.00 | | 1 944 520.00 | 1 944 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 416.00 | | 85 416.00 | 85 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 100 787.00 | 181 215.00 | 9 919 573.00 | 10 100 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 524 368.00 | 1 066 519.00 | 10 457 849.00 | 11 524 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 837.00 | 80 837.00 | | 80 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 006 640.00 | 1 934 010.00 | | 2 006 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 575.00 | 579 188.00 | | 750 575.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 052.00 | 3 804 036.00 | | 4 048 052.00 |
DP Provisions pour risques | 61 946.00 | 50 446.00 | | 61 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 946.00 | 50 448.00 | | 61 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 334.00 | 577 672.00 | | 706 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 670.00 | 48 092.00 | | 15 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 799.00 | 3 298 676.00 | | 2 885 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468 710.00 | 1 893 487.00 | | 2 468 710.00 |
EA Autres dettes | 114 019.00 | 17 542.00 | | 114 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 318.00 | 9 888.00 | | 157 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 347 851.00 | 5 845 405.00 | | 6 347 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 457 849.00 | 9 699 889.00 | | 10 457 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 760 631.00 | | 18 760 631.00 | 18 760 631.00 |
FG Production vendue services | 2 273 981.00 | | 2 273 981.00 | 2 273 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 034 612.00 | | 21 034 612.00 | 21 034 612.00 |
FM Production stockée | | | -225 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 969 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 988 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 737 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 060 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 177 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 946.00 | |
GE Autres charges | | | 19 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 655 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 098.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 098.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 550.00 | 6 257.00 | | 10 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 007.00 | 8 319.00 | | 6 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 557.00 | 14 576.00 | | 16 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 057.00 | -11 478.00 | | -14 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 975.00 | 117 792.00 | | 174 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 283.00 | 258 588.00 | | 357 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 979 064.00 | 18 580 367.00 | | 20 979 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 228 488.00 | 18 001 178.00 | | 20 228 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 575.00 | 579 188.00 | | 750 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 448.00 | 40 671.00 | 161 305.00 | 937 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 053.00 | 803.00 | | 114 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 395.00 | 39 868.00 | 161 305.00 | 823 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 769.00 | 82 846.00 | 400.00 | 98 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 769.00 | 82 846.00 | 400.00 | 98 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 769.00 | 82 846.00 | 400.00 | 98 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 799.00 | 2 885 799.00 | | 2 885 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468 710.00 | 2 468 710.00 | | 2 468 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 689.00 | 129 689.00 | | 129 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 318.00 | 157 318.00 | | 157 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 334.00 | 706 334.00 | | 706 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455 294.00 | 7 238 642.00 | 216 652.00 | 7 455 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466 094.00 | 7 238 642.00 | 227 452.00 | 7 466 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 347 850.00 | 6 347 850.00 | | 6 347 850.00 |