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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
AP Constructions | 199 145.00 | 29 873.00 | 169 272.00 | 199 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 218.00 | 160 253.00 | 28 964.00 | 189 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 439.00 | 221 379.00 | 223 060.00 | 444 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 250.00 | | 350 250.00 | 350 250.00 |
BZ Autres créances | 1 376 289.00 | | 1 376 289.00 | 1 376 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 771.00 | 2 109.00 | 15 661.00 | 17 771.00 |
CF Disponibilités | 2 360 139.00 | | 2 360 139.00 | 2 360 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 915.00 | 2 109.00 | 4 105 806.00 | 4 107 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 793.00 | 223 488.00 | 4 852 305.00 | 5 075 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 523 439.00 | | 523 439.00 | 523 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 868 724.00 | 3 828 373.00 | | 3 868 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 441.00 | 40 351.00 | | 414 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 165.00 | 4 088 724.00 | | 4 503 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 725.00 | 28 193.00 | | 21 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 392.00 | 470 577.00 | | 75 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 8 083.00 | | 12 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 764.00 | 95 163.00 | | 200 764.00 |
EA Autres dettes | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 139.00 | 602 015.00 | | 349 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 305.00 | 4 690 739.00 | | 4 852 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 139.00 | 602 015.00 | | 349 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 807.00 | | 449 807.00 | 449 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 807.00 | | 449 807.00 | 449 807.00 |
FM Production stockée | | | -17 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 735.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 352.00 | 3 607.00 | | 3 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 888.00 | 42 204.00 | | 56 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 513.00 | | | 73 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 3 008.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 228.00 | 3 008.00 | | 56 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 285.00 | -3 008.00 | | 17 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 585.00 | 23 803.00 | | -26 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 826.00 | 709 513.00 | | 1 037 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 385.00 | 669 163.00 | | 623 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 441.00 | 40 351.00 | | 414 441.00 |