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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 936.00 | 174 859.00 | 18 077.00 | 192 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 306.00 | | 1 150 306.00 | 1 150 306.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 758.00 | 206 112.00 | 1 203 646.00 | 1 409 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 575.00 | | 364 575.00 | 364 575.00 |
BZ Autres créances | 1 348 853.00 | | 1 348 853.00 | 1 348 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CF Disponibilités | 1 330 746.00 | | 1 330 746.00 | 1 330 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 776.00 | | 3 065 776.00 | 3 065 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 534.00 | 206 112.00 | 4 269 421.00 | 4 475 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 053 956.00 | | | 4 053 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 046.00 | | | -226 046.00 |
DL TOTAL (I) | 4 047 911.00 | | | 4 047 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
EA Autres dettes | 129 222.00 | | | 129 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 511.00 | | | 221 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 421.00 | | | 4 269 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 511.00 | | | 221 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 069.00 | | | 4 069.00 |