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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 730.00 | 166 897.00 | 21 833.00 | 188 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 396.00 | 198 150.00 | 46 246.00 | 244 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 655.00 | | 396 655.00 | 396 655.00 |
BZ Autres créances | 2 016 908.00 | | 2 016 908.00 | 2 016 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 771.00 | 5 512.00 | 12 259.00 | 17 771.00 |
CF Disponibilités | 2 131 553.00 | | 2 131 553.00 | 2 131 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 453.00 | 5 512.00 | 4 567 941.00 | 4 573 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 849.00 | 203 662.00 | 4 814 188.00 | 5 017 849.00 |
CU Autres participations | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 424 212.00 | | | 4 424 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 256.00 | | | -370 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273 956.00 | | | 4 273 956.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 674.00 | | | 278 674.00 |
EA Autres dettes | 128 641.00 | | | 128 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 231.00 | | | 490 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 188.00 | | | 4 814 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 231.00 | | | 490 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 977.00 | 10 158.00 | 985.00 | 188 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 724.00 | 10 158.00 | 985.00 | 157 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 674.00 | 278 674.00 | | 278 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 641.00 | 128 641.00 | | 128 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416 871.00 | 2 416 871.00 | | 2 416 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 621.00 | 2 416 871.00 | 750.00 | 2 417 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 231.00 | 490 231.00 | | 490 231.00 |