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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
AP Constructions | 263 961.00 | 26 397.00 | 237 564.00 | 263 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 621.00 | 150 195.00 | 33 426.00 | 183 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 658.00 | 207 845.00 | 295 813.00 | 503 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 594.00 | | 400 594.00 | 400 594.00 |
BZ Autres créances | 1 694 259.00 | | 1 694 259.00 | 1 694 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CF Disponibilités | 1 967 145.00 | | 1 967 145.00 | 1 967 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 846.00 | | 4 087 846.00 | 4 087 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 584.00 | 207 845.00 | 4 690 739.00 | 4 898 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 307 080.00 | | 307 080.00 | 307 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 828 373.00 | 3 802 609.00 | | 3 828 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 351.00 | 25 764.00 | | 40 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 724.00 | 4 048 373.00 | | 4 088 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 577.00 | 55 629.00 | | 470 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 083.00 | 10 085.00 | | 8 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 163.00 | 246 324.00 | | 95 163.00 |
EA Autres dettes | 49 142.00 | 38 622.00 | | 49 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 015.00 | 312 037.00 | | 602 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 739.00 | 4 360 411.00 | | 4 690 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 015.00 | 312 037.00 | | 602 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 323.00 | | 38 334.00 | 465 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 932.00 | | 37 649.00 | 409 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 138.00 | | 685.00 | 24 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 637.00 | 23 208.00 | | 184 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 384.00 | 23 208.00 | | 153 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 400 594.00 | 400 594.00 | | 400 594.00 |
VB T. V. A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VC Groupe et associés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VI Groupe et associés | 470 577.00 | 470 577.00 | | 470 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579 620.00 | 1 579 620.00 | | 1 579 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 681.00 | 2 103 681.00 | | 2 103 681.00 |
VW T.V.A. | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 015.00 | 602 015.00 | | 602 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 339.00 | 31 507.00 | | 19 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 975.00 | 24 747.00 | | 20 975.00 |
ST Autres comptes | 188 439.00 | 175 016.00 | | 188 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 243.00 | 27 041.00 | | 55 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | -6 107.00 | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 586.00 | 25 400.00 | | 20 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 657.00 | 226 804.00 | | 264 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |