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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 216.00 | 4 907.00 | 308.00 | 5 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 565.00 | 253 314.00 | 19 251.00 | 272 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 748.00 | 267 306.00 | 20 442.00 | 287 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 822.00 | | 97 822.00 | 97 822.00 |
BZ Autres créances | 322 511.00 | | 322 511.00 | 322 511.00 |
CF Disponibilités | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 333.00 | | 539 333.00 | 539 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 082.00 | 267 306.00 | 559 776.00 | 827 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 882.00 | | | 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 196 053.00 | | | 196 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 098.00 | | | 128 098.00 |
DL TOTAL (I) | 349 452.00 | | | 349 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 403.00 | | | 188 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 323.00 | | | 210 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 776.00 | | | 559 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 323.00 | | | 210 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 602.00 | 106 602.00 | | 106 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 97 823.00 | | | 97 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VC Groupe et associés | 218 723.00 | | | 218 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 473.00 | 388 065.00 | 37 408.00 | 425 473.00 |
VW T.V.A. | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 324.00 | 210 324.00 | | 210 324.00 |