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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 334 038.00 | 17 165.00 | 316 872.00 | 334 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 647.00 | 267 587.00 | 20 060.00 | 287 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 962.00 | 10 000.00 | 6 962.00 | 16 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 578.00 | 294 753.00 | 344 825.00 | 639 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 813.00 | | 197 813.00 | 197 813.00 |
BZ Autres créances | 554 271.00 | | 554 271.00 | 554 271.00 |
CF Disponibilités | 258 298.00 | | 258 298.00 | 258 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 934.00 | | 1 011 934.00 | 1 011 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 512.00 | 294 753.00 | 1 356 759.00 | 1 651 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 508 677.00 | | | 508 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 281.00 | | | 128 281.00 |
DL TOTAL (I) | 662 259.00 | | | 662 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 262.00 | | | 293 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 380.00 | | | 215 380.00 |
EA Autres dettes | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 500.00 | | | 694 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 759.00 | | | 1 356 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 016.00 | | | 441 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 990.00 | | 1 461 990.00 | 1 461 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 990.00 | | 1 461 990.00 | 1 461 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 579.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 636.00 | | | 1 494 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 354.00 | | | 1 366 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 281.00 | | | 128 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 200.00 | 132 200.00 | | 132 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 197 813.00 | 197 813.00 | | 197 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VC Groupe et associés | 472 344.00 | 472 344.00 | | 472 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 262.00 | 39 778.00 | 161 978.00 | 293 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 533.00 | 753 636.00 | 897.00 | 754 533.00 |
VW T.V.A. | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 500.00 | 441 016.00 | 161 978.00 | 694 500.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |