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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 334 038.00 | 5 748.00 | 328 290.00 | 334 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 447.00 | 272 106.00 | 32 341.00 | 304 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 543.00 | 9 118.00 | 7 424.00 | 16 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 941.00 | 286 973.00 | 368 968.00 | 655 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 695.00 | | 248 695.00 | 248 695.00 |
BZ Autres créances | 361 197.00 | | 361 197.00 | 361 197.00 |
CF Disponibilités | 165 208.00 | | 165 208.00 | 165 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 904.00 | | 776 904.00 | 776 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 846.00 | 286 973.00 | 1 145 872.00 | 1 432 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 333 149.00 | | | 333 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 528.00 | | | 260 528.00 |
DL TOTAL (I) | 618 977.00 | | | 618 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 258.00 | | | 223 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 726.00 | | | 238 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 894.00 | | | 526 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 872.00 | | | 1 145 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 097.00 | | | 328 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 048.00 | | 1 400 048.00 | 1 400 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 048.00 | | 1 400 048.00 | 1 400 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 425.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 289.00 | | | 94 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 615.00 | | | 1 431 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 087.00 | | | 1 171 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 528.00 | | | 260 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 742.00 | 688.00 | | 183 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 742.00 | 688.00 | | 183 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 299.00 | 123 299.00 | | 123 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 248 695.00 | 248 695.00 | | 248 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VC Groupe et associés | 321 619.00 | 321 619.00 | | 321 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 258.00 | 24 461.00 | 99 899.00 | 223 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 593.00 | 611 696.00 | 897.00 | 612 593.00 |
VW T.V.A. | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 895.00 | 328 098.00 | 99 899.00 | 526 895.00 |