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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 447.00 | 258 249.00 | 46 198.00 | 304 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 777.00 | | 178 777.00 | 178 777.00 |
AX Avances et acomptes | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 403.00 | 272 549.00 | 230 853.00 | 503 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 665.00 | | 208 665.00 | 208 665.00 |
BZ Autres créances | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
CF Disponibilités | 328 617.00 | | 328 617.00 | 328 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 689.00 | | 588 689.00 | 588 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 092.00 | 272 549.00 | 819 542.00 | 1 092 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 242 783.00 | | | 242 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 365.00 | | | 120 365.00 |
DL TOTAL (I) | 388 449.00 | | | 388 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 005.00 | | | 106 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 542.00 | | | 152 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 284.00 | | | 136 284.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 093.00 | | | 431 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 542.00 | | | 819 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 609.00 | | | 351 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 285.00 | 136 285.00 | | 136 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 208 666.00 | 208 666.00 | | 208 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 005.00 | 26 521.00 | 79 484.00 | 106 005.00 |
VP Divers | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 388.00 | 255 490.00 | 897.00 | 256 388.00 |
VW T.V.A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 093.00 | 351 609.00 | 79 484.00 | 431 093.00 |