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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 309.00 | 11 552.00 | 4 758.00 | 16 309.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AN Terrains | 1 240 003.00 | 804 824.00 | 435 180.00 | 1 240 003.00 |
AP Constructions | 3 791 914.00 | 1 996 914.00 | 1 795 000.00 | 3 791 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979 524.00 | 1 496 194.00 | 483 330.00 | 1 979 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 344.00 | 72 797.00 | 6 547.00 | 79 344.00 |
AX Avances et acomptes | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 174 508.00 | 4 382 280.00 | 2 792 228.00 | 7 174 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249 280.00 | | 1 249 280.00 | 1 249 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 024 820.00 | 575 630.00 | 3 449 190.00 | 4 024 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 175.00 | 25 142.00 | 2 785 034.00 | 2 810 175.00 |
BZ Autres créances | 211 967.00 | | 211 967.00 | 211 967.00 |
CF Disponibilités | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 352 083.00 | 600 772.00 | 7 751 312.00 | 8 352 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 526 591.00 | 4 983 052.00 | 10 543 540.00 | 15 526 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
DH Report à nouveau | | -196 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 965.00 | 252 159.00 | | 284 965.00 |
DL TOTAL (I) | 970 789.00 | 685 823.00 | | 970 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 051.00 | 71 172.00 | | 78 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 051.00 | 71 172.00 | | 78 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 850 844.00 | 8 395 752.00 | | 6 850 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 491.00 | 1 220 568.00 | | 2 240 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 903.00 | 254 658.00 | | 296 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 068.00 | 41 884.00 | | 24 068.00 |
EA Autres dettes | 82 392.00 | 221 179.00 | | 82 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 494 700.00 | 10 134 043.00 | | 9 494 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 543 540.00 | 10 891 038.00 | | 10 543 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 855.00 | 3 235 755.00 | | 2 643 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 367.00 | | 1 359 367.00 | 1 359 367.00 |
FD Production vendue biens | 11 616 312.00 | 112 612.00 | 11 728 924.00 | 11 616 312.00 |
FG Production vendue services | -37 611.00 | | -37 612.00 | -37 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 938 068.00 | 112 612.00 | 13 050 680.00 | 12 938 068.00 |
FM Production stockée | | | -552 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 708 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 412 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 879.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 365 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593 838.00 | 811 706.00 | | 593 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 134 901.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 1 617.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | 133 284.00 | | -1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 709 153.00 | 14 596 292.00 | | 13 709 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 424 188.00 | 14 344 133.00 | | 13 424 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 965.00 | 252 159.00 | | 284 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 939.00 | 198 436.00 | | 182 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 059 068.00 | | 118 717.00 | 7 059 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 077.00 | 1 200.00 | 7 174 508.00 | 2 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | 1 200.00 | 7 099 968.00 | 2 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 990.00 | | 2 250.00 | 71 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 986 778.00 | | 116 467.00 | 6 986 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114 284.00 | 269 195.00 | 1 200.00 | 4 114 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 383.00 | 1 167.00 | | 10 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103 900.00 | 268 028.00 | 1 200.00 | 4 103 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 172.00 | 6 879.00 | | 71 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 598 734.00 | 575 630.00 | 598 734.00 | 598 734.00 |
6T Sur comptes clients | 7 441.00 | 17 701.00 | | 7 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 174.00 | 593 330.00 | 598 734.00 | 606 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 346.00 | 600 209.00 | 598 734.00 | 677 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 209.00 | 598 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 491.00 | 2 240 491.00 | | 2 240 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 134.00 | 125 134.00 | | 125 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 005.00 | | | 2 780 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
VB T. V. A. | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
VC Groupe et associés | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
VI Groupe et associés | 6 850 844.00 | | 6 850 844.00 | 6 850 844.00 |
VP Divers | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 643.00 | 3 005 236.00 | 52 407.00 | 3 057 643.00 |
VW T.V.A. | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 494 699.00 | 2 643 855.00 | 6 850 844.00 | 9 494 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 478.00 | 155 191.00 | | 154 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 340.00 | 128 401.00 | | 125 340.00 |
ST Autres comptes | 1 614 681.00 | 1 936 901.00 | | 1 614 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 546.00 | 2 439.00 | | 3 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 315 002.00 | 465 190.00 | | 315 002.00 |
YT Sous‐traitance | 187 815.00 | 273 391.00 | | 187 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 479.00 | 291 533.00 | | 244 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 480.00 | 88 616.00 | | 84 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 958.00 | 243 807.00 | | 238 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 724 869.00 | 2 647 099.00 | | 2 724 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 094 597.00 | 2 298 022.00 | | 2 094 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 175 863.00 | 2 632 668.00 | | 2 175 863.00 |