| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 834.00 | 12 760.00 | 5 073.00 | 17 834.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AN Terrains | 1 240 003.00 | 865 392.00 | 374 610.00 | 1 240 003.00 |
AP Constructions | 3 801 097.00 | 2 120 589.00 | 1 680 508.00 | 3 801 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 849.00 | 1 578 770.00 | 422 079.00 | 2 000 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 227.00 | 76 150.00 | 9 076.00 | 85 227.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 203 242.00 | 4 653 664.00 | 2 549 578.00 | 7 203 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066 016.00 | | 1 066 016.00 | 1 066 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 208 021.00 | 513 468.00 | 3 694 553.00 | 4 208 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 867.00 | 16 291.00 | 2 221 576.00 | 2 237 867.00 |
BZ Autres créances | 325 370.00 | | 325 370.00 | 325 370.00 |
CF Disponibilités | 123 523.00 | | 123 523.00 | 123 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 999 716.00 | 529 759.00 | 7 469 957.00 | 7 999 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 202 959.00 | 5 183 423.00 | 10 019 535.00 | 15 202 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 55 824.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 789.00 | | | 277 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 735.00 | 284 965.00 | | 214 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 524.00 | 970 789.00 | | 1 185 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 126.00 | 78 051.00 | | 84 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 126.00 | 78 051.00 | | 84 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311 329.00 | 6 850 844.00 | | 6 311 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 379.00 | 2 240 491.00 | | 2 130 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 827.00 | 296 903.00 | | 284 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 883.00 | 24 068.00 | | 6 883.00 |
EA Autres dettes | 16 466.00 | 82 392.00 | | 16 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 749 885.00 | 9 494 700.00 | | 8 749 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 019 535.00 | 10 543 540.00 | | 10 019 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 556.00 | 2 643 855.00 | | 2 438 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 889 847.00 | | 1 889 847.00 | 1 889 847.00 |
FD Production vendue biens | 10 752 632.00 | 89 228.00 | 10 841 860.00 | 10 752 632.00 |
FG Production vendue services | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 721 402.00 | 89 228.00 | 12 810 630.00 | 12 721 402.00 |
FM Production stockée | | | 183 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 302 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 792 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 075.00 | |
GE Autres charges | | | 10 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 992 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684 759.00 | 593 838.00 | | 684 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 242.00 | 83.00 | | 25 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 903.00 | 1 731.00 | | 25 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 903.00 | 1 731.00 | | 25 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -1 647.00 | | -661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 327 801.00 | 13 709 153.00 | | 14 327 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 113 065.00 | 13 424 188.00 | | 14 113 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 736.00 | 284 965.00 | | 214 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 411.00 | 182 939.00 | | 165 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 174 508.00 | | 128 760.00 | 7 174 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 026.00 | 7 203 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 026.00 | 7 127 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 240.00 | | 1 525.00 | 74 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 099 968.00 | | 127 235.00 | 7 099 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 382 280.00 | 271 384.00 | | 4 382 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 552.00 | 1 209.00 | | 11 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370 729.00 | 270 175.00 | | 4 370 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 051.00 | 6 075.00 | | 78 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 575 630.00 | 513 468.00 | 575 630.00 | 575 630.00 |
6T Sur comptes clients | 25 142.00 | | 8 850.00 | 25 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 772.00 | 513 468.00 | 584 480.00 | 600 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 822.00 | 519 543.00 | 584 480.00 | 678 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 543.00 | 584 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 379.00 | 2 130 379.00 | | 2 130 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 181.00 | 138 181.00 | | 138 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 317.00 | 2 218 317.00 | | 2 218 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VB T. V. A. | 241 821.00 | 241 821.00 | | 241 821.00 |
VC Groupe et associés | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
VI Groupe et associés | 6 311 329.00 | | 6 311 329.00 | 6 311 329.00 |
VP Divers | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 456.00 | 2 556 927.00 | 45 529.00 | 2 602 456.00 |
VW T.V.A. | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 749 885.00 | 2 438 556.00 | 6 311 329.00 | 8 749 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 868.00 | 154 478.00 | | 163 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 579.00 | 125 340.00 | | 117 579.00 |
ST Autres comptes | 1 671 954.00 | 1 614 681.00 | | 1 671 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 764.00 | 3 546.00 | | 3 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 591.00 | | | 149 591.00 |
YT Sous‐traitance | 182 929.00 | 187 815.00 | | 182 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 043.00 | 244 479.00 | | 245 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 924.00 | 84 480.00 | | 76 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 792.00 | 238 958.00 | | 240 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 782 172.00 | | | 2 782 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 182 879.00 | | | 2 182 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 221 271.00 | 2 175 863.00 | | 2 221 271.00 |