| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 225.00 | 15 207.00 | 4 018.00 | 19 225.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AN Terrains | 1 269 863.00 | 1 047 316.00 | 222 547.00 | 1 269 863.00 |
AP Constructions | 4 144 570.00 | 2 486 721.00 | 1 657 849.00 | 4 144 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 098.00 | 1 803 243.00 | 307 855.00 | 2 111 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 059.00 | 78 035.00 | 40 023.00 | 118 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 721 046.00 | 5 430 523.00 | 2 290 523.00 | 7 721 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 028.00 | | 551 028.00 | 551 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 898 403.00 | 411 177.00 | 1 487 226.00 | 1 898 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151 839.00 | 8 408.00 | 4 143 431.00 | 4 151 839.00 |
BZ Autres créances | 177 976.00 | | 177 976.00 | 177 976.00 |
CF Disponibilités | 714 847.00 | | 714 847.00 | 714 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 547 138.00 | 419 585.00 | 7 127 553.00 | 7 547 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 268 184.00 | 5 850 108.00 | 9 418 076.00 | 15 268 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 512.00 | 789 644.00 | | 1 401 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 824.00 | 611 868.00 | | 1 252 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 638.00 | 2 094 512.00 | | 3 358 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 116 459.00 | 103 434.00 | | 116 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 459.00 | 135 434.00 | | 116 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 447.00 | | | 329 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698 224.00 | 4 852 701.00 | | 2 698 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 585.00 | 2 447 351.00 | | 2 584 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 120.00 | 470 682.00 | | 315 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 470.00 | | |
EA Autres dettes | 15 601.00 | 61 270.00 | | 15 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942 978.00 | 7 864 474.00 | | 5 942 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 418 076.00 | 10 094 420.00 | | 9 418 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 791.00 | 3 011 773.00 | | 2 964 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 203.00 | 158 981.00 | 1 115 185.00 | 956 203.00 |
FD Production vendue biens | 16 571 848.00 | 100 706.00 | 16 672 554.00 | 16 571 848.00 |
FG Production vendue services | 262 586.00 | | 262 586.00 | 262 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 790 638.00 | 259 688.00 | 18 050 326.00 | 17 790 638.00 |
FM Production stockée | | | -476 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 998 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 728 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 025.00 | |
GE Autres charges | | | 9 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 947 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797 163.00 | 774 915.00 | | 797 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 555.00 | 10 125.00 | | 2 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | 12 576.00 | | 2 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 219.00 | 69 899.00 | | 20 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 219.00 | 79 898.00 | | 20 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 664.00 | -67 321.00 | | -17 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 803.00 | | | 296 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 001 477.00 | 16 953 529.00 | | 19 001 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 748 653.00 | 16 341 661.00 | | 17 748 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 824.00 | 611 868.00 | | 1 252 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 191.00 | 13 948.00 | | 12 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 329 873.00 | | 732 927.00 | 7 329 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 754.00 | 7 721 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 754.00 | 7 643 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 765.00 | | 1 391.00 | 75 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 253 808.00 | | 731 536.00 | 7 253 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168 557.00 | 266 493.00 | 4 526.00 | 5 168 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 301.00 | 907.00 | | 14 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 154 256.00 | 265 587.00 | 4 526.00 | 5 154 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 434.00 | 13 025.00 | 32 000.00 | 135 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 581 344.00 | 411 177.00 | 581 344.00 | 581 344.00 |
6T Sur comptes clients | 15 849.00 | | 7 441.00 | 15 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 193.00 | 411 177.00 | 588 785.00 | 597 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 627.00 | 424 202.00 | 620 785.00 | 732 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 202.00 | 620 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 585.00 | 2 584 585.00 | | 2 584 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 541.00 | 119 541.00 | | 119 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 624.00 | 117 624.00 | | 117 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 141 750.00 | 4 141 750.00 | | 4 141 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VB T. V. A. | 164 691.00 | 164 691.00 | | 164 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 447.00 | 49 492.00 | 199 929.00 | 329 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 698 224.00 | 2 698 224.00 | | 2 698 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 164.00 | 4 379 864.00 | 300.00 | 4 380 164.00 |
VW T.V.A. | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942 978.00 | 5 663 023.00 | 199 929.00 | 5 942 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 449.00 | 165 837.00 | | 97 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 181.00 | 144 929.00 | | 179 181.00 |
ST Autres comptes | 2 058 204.00 | 1 755 923.00 | | 2 058 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 883.00 | 3 774.00 | | 6 883.00 |
YT Sous‐traitance | 191 263.00 | 230 963.00 | | 191 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 056.00 | 277 469.00 | | 327 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 797.00 | 102 077.00 | | 72 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 246.00 | 267 914.00 | | 170 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 949 094.00 | 3 710 336.00 | | 3 949 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 892 709.00 | 2 919 147.00 | | 2 892 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 762 589.00 | 2 413 060.00 | | 2 762 589.00 |