| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 834.00 | 14 301.00 | 3 534.00 | 17 834.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AN Terrains | 1 269 863.00 | 989 798.00 | 280 065.00 | 1 269 863.00 |
AP Constructions | 3 817 328.00 | 2 364 908.00 | 1 452 420.00 | 3 817 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 797.00 | 1 730 660.00 | 326 137.00 | 2 056 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 819.00 | 68 890.00 | 40 930.00 | 109 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 329 873.00 | 5 168 557.00 | 2 161 316.00 | 7 329 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 767.00 | | 931 767.00 | 931 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 374 936.00 | 581 344.00 | 1 793 592.00 | 2 374 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 542 726.00 | 15 849.00 | 3 526 878.00 | 3 542 726.00 |
BZ Autres créances | 703 829.00 | | 703 829.00 | 703 829.00 |
CF Disponibilités | 959 784.00 | | 959 784.00 | 959 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 530 296.00 | 597 193.00 | 7 933 103.00 | 8 530 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 860 169.00 | 5 765 749.00 | 10 094 420.00 | 15 860 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 789 644.00 | 492 525.00 | | 789 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 868.00 | 297 119.00 | | 611 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 512.00 | 1 482 644.00 | | 2 094 512.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 434.00 | 93 343.00 | | 103 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 434.00 | 93 343.00 | | 135 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852 701.00 | 5 546 827.00 | | 4 852 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 351.00 | 2 551 203.00 | | 2 447 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 682.00 | 289 072.00 | | 470 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
EA Autres dettes | 61 270.00 | 34 636.00 | | 61 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 864 474.00 | 8 421 738.00 | | 7 864 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 094 420.00 | 9 997 725.00 | | 10 094 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 773.00 | 2 874 911.00 | | 3 011 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 171.00 | 199 503.00 | 1 834 675.00 | 1 635 171.00 |
FD Production vendue biens | 15 132 850.00 | 29 511.00 | 15 162 361.00 | 15 132 850.00 |
FG Production vendue services | 138 047.00 | | 138 047.00 | 138 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 906 069.00 | 229 015.00 | 17 135 084.00 | 16 906 069.00 |
FM Production stockée | | | -1 566 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 940 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 799 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 056 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774 915.00 | 743 685.00 | | 774 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 125.00 | 208.00 | | 10 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 576.00 | 208.00 | | 12 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 899.00 | 16 347.00 | | 69 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 898.00 | 16 347.00 | | 79 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 321.00 | -16 138.00 | | -67 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 953 529.00 | 14 579 899.00 | | 16 953 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 341 661.00 | 14 282 780.00 | | 16 341 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 868.00 | 297 119.00 | | 611 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 948.00 | 139 224.00 | | 13 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 271 903.00 | | 175 555.00 | 7 271 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 585.00 | 7 329 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 585.00 | 7 253 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 195 838.00 | | 175 555.00 | 7 195 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913 748.00 | 271 553.00 | 16 744.00 | 4 913 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 546.00 | 755.00 | | 13 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 900 203.00 | 270 798.00 | 16 744.00 | 4 900 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 343.00 | 42 091.00 | | 93 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 598 920.00 | 581 344.00 | 598 920.00 | 598 920.00 |
6T Sur comptes clients | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 769.00 | 581 344.00 | 598 920.00 | 614 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 112.00 | 623 435.00 | 598 920.00 | 708 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623 435.00 | 598 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 351.00 | 2 447 351.00 | | 2 447 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 479.00 | 146 479.00 | | 146 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 824.00 | 139 824.00 | | 139 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 523 708.00 | 3 523 708.00 | | 3 523 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VB T. V. A. | 141 597.00 | 141 597.00 | | 141 597.00 |
VI Groupe et associés | 4 852 700.00 | | 4 852 700.00 | 4 852 700.00 |
VP Divers | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 715.00 | 525 715.00 | | 525 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 109.00 | 4 263 809.00 | 300.00 | 4 264 109.00 |
VW T.V.A. | 165 539.00 | 165 539.00 | | 165 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 864 473.00 | 3 011 773.00 | 4 852 700.00 | 7 864 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 837.00 | 153 062.00 | | 165 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 929.00 | 124 948.00 | | 144 929.00 |
ST Autres comptes | 1 755 923.00 | 1 791 298.00 | | 1 755 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 774.00 | 3 424.00 | | 3 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 194.00 | 10 367.00 | | 35 194.00 |
YT Sous‐traitance | 230 963.00 | 181 699.00 | | 230 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 469.00 | 246 143.00 | | 277 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 077.00 | 95 539.00 | | 102 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 914.00 | 248 601.00 | | 267 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 710 336.00 | 3 002 260.00 | | 3 710 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 919 147.00 | 2 476 488.00 | | 2 919 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 413 060.00 | 2 347 513.00 | | 2 413 060.00 |