| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 430.00 | 76 115.00 | 34 315.00 | 110 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 671.00 | 218 968.00 | 116 703.00 | 335 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 667.00 | 297 293.00 | 177 373.00 | 474 667.00 |
BN En cours de production de biens | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BT Marchandises | 245 194.00 | 30 912.00 | 214 282.00 | 245 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 808.00 | 16 665.00 | 307 143.00 | 323 808.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 228.00 | | 336 228.00 | 336 228.00 |
CF Disponibilités | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 992.00 | 47 577.00 | 908 415.00 | 955 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 658.00 | 344 870.00 | 1 085 788.00 | 1 430 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 471 205.00 | 421 065.00 | | 471 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 619.00 | 170 140.00 | | 210 619.00 |
DL TOTAL (I) | 698 324.00 | 607 705.00 | | 698 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 088.00 | 52 942.00 | | 66 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 003.00 | 53 611.00 | | 69 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 287.00 | 131 270.00 | | 147 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 423.00 | 103 288.00 | | 101 423.00 |
EA Autres dettes | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 465.00 | 341 112.00 | | 387 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 788.00 | 948 816.00 | | 1 085 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 822.00 | 82 216.00 | | 105 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 091.00 | 822.00 | | 30 091.00 |
6T Sur comptes clients | 20 975.00 | 1 984.00 | 6 294.00 | 20 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 066.00 | 2 806.00 | 6 294.00 | 51 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 066.00 | 2 806.00 | 6 294.00 | 51 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 287.00 | 147 287.00 | | 147 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 088.00 | 36 819.00 | 29 269.00 | 66 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 101.00 | 313 759.00 | 21 342.00 | 335 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 465.00 | 358 196.00 | 29 269.00 | 387 465.00 |