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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 574.00 | 85 556.00 | 30 018.00 | 115 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 508.00 | 253 161.00 | 88 347.00 | 341 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 663.00 | 340 926.00 | 144 737.00 | 485 663.00 |
BN En cours de production de biens | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BT Marchandises | 276 484.00 | 31 202.00 | 245 282.00 | 276 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 869.00 | 15 920.00 | 378 949.00 | 394 869.00 |
BZ Autres créances | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 220.00 | | 329 220.00 | 329 220.00 |
CF Disponibilités | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 336.00 | 47 122.00 | 1 010 214.00 | 1 057 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 999.00 | 388 048.00 | 1 154 951.00 | 1 542 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 521 824.00 | 471 205.00 | | 521 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 319.00 | 210 619.00 | | 190 319.00 |
DL TOTAL (I) | 728 643.00 | 698 324.00 | | 728 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 276.00 | 66 088.00 | | 29 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 804.00 | 69 003.00 | | 143 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 373.00 | 147 287.00 | | 148 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 855.00 | 101 423.00 | | 104 855.00 |
EA Autres dettes | | 3 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 308.00 | 387 465.00 | | 426 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 951.00 | 1 085 788.00 | | 1 154 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 320.00 | 105 822.00 | | 156 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 804.00 | | | 143 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 912.00 | 290.00 | | 30 912.00 |
6T Sur comptes clients | 16 665.00 | | 746.00 | 16 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 577.00 | 290.00 | 746.00 | 47 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 577.00 | 290.00 | 746.00 | 47 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 804.00 | 143 804.00 | | 143 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 373.00 | 148 373.00 | | 148 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 276.00 | 12 515.00 | 16 760.00 | 29 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 855.00 | 104 855.00 | | 104 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 386.00 | 423 015.00 | 1 371.00 | 424 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 308.00 | 409 548.00 | 16 760.00 | 426 308.00 |