| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 619.00 | 101 252.00 | 20 367.00 | 121 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 110.00 | 345 619.00 | 82 491.00 | 428 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 355.00 | 449 081.00 | 129 274.00 | 578 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
BT Marchandises | 252 858.00 | 35 128.00 | 217 730.00 | 252 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 564.00 | 17 472.00 | 497 093.00 | 514 564.00 |
BZ Autres créances | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CF Disponibilités | 353 346.00 | | 353 346.00 | 353 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 052.00 | 52 600.00 | 1 106 452.00 | 1 159 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 407.00 | 501 681.00 | 1 235 727.00 | 1 737 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 600 716.00 | 577 695.00 | | 600 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 248.00 | 183 021.00 | | 195 248.00 |
DL TOTAL (I) | 812 464.00 | 777 216.00 | | 812 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 074.00 | 53 211.00 | | 33 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 513.00 | 86 884.00 | | 85 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 185.00 | 145 346.00 | | 162 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 492.00 | 129 022.00 | | 142 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 263.00 | 414 463.00 | | 423 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 727.00 | 1 191 679.00 | | 1 235 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 566.00 | 107 028.00 | | 101 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 058.00 | 45 298.00 | 8 275.00 | 412 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 848.00 | 45 298.00 | 8 275.00 | 409 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
6T Sur comptes clients | 17 572.00 | 1 360.00 | 1 260.00 | 17 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 700.00 | 1 360.00 | 1 260.00 | 52 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 700.00 | 1 360.00 | 1 260.00 | 52 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 185.00 | 162 185.00 | | 162 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 492.00 | 143 953.00 | | 142 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 074.00 | 16 053.00 | 17 021.00 | 33 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 919.00 | 519 919.00 | | 519 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 336.00 | 519 919.00 | 1 417.00 | 521 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 263.00 | 407 703.00 | 17 021.00 | 423 263.00 |