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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 434.00 | 94 262.00 | 23 172.00 | 117 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 016.00 | 291 294.00 | 123 721.00 | 415 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 046.00 | 387 766.00 | 173 279.00 | 561 046.00 |
BN En cours de production de biens | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BT Marchandises | 232 446.00 | 31 202.00 | 201 244.00 | 232 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 285.00 | 15 455.00 | 358 830.00 | 374 285.00 |
BZ Autres créances | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 281.00 | 46 657.00 | 1 080 624.00 | 1 127 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 327.00 | 434 424.00 | 1 253 903.00 | 1 688 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 552 143.00 | 521 824.00 | | 552 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 552.00 | 190 319.00 | | 175 552.00 |
DL TOTAL (I) | 744 195.00 | 728 643.00 | | 744 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 601.00 | 29 276.00 | | 81 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 263.00 | 143 804.00 | | 169 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 396.00 | 148 373.00 | | 154 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 448.00 | 104 855.00 | | 104 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 708.00 | 426 308.00 | | 509 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 903.00 | 1 154 951.00 | | 1 253 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 508.00 | | | 456 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 926.00 | 46 840.00 | | 340 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 716.00 | 46 840.00 | | 338 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 920.00 | 2 740.00 | 3 204.00 | 15 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 122.00 | 2 740.00 | 3 204.00 | 47 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 122.00 | 2 740.00 | 3 204.00 | 47 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 263.00 | 169 263.00 | | 169 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 396.00 | 154 396.00 | | 154 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 448.00 | 104 448.00 | | 104 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 601.00 | 28 401.00 | 53 200.00 | 81 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 406.00 | 385 406.00 | | 385 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 793.00 | 385 406.00 | 1 386.00 | 386 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 708.00 | 456 508.00 | 53 200.00 | 509 708.00 |