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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 853.00 | 6 034.00 | 4 083 819.00 | 4 089 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 354.00 | | 244 354.00 | 244 354.00 |
BZ Autres créances | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CF Disponibilités | 770 648.00 | | 770 648.00 | 770 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 932.00 | | 1 036 932.00 | 1 036 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 784.00 | 6 034.00 | 5 120 750.00 | 5 126 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
CU Autres participations | 4 021 389.00 | | 4 021 389.00 | 4 021 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 883 900.00 | 1 883 900.00 | | 1 883 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 390.00 | 188 390.00 | | 188 390.00 |
DG Autres réserves | 2 194 975.00 | 2 215 576.00 | | 2 194 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 283.00 | 499 399.00 | | 8 283.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 603.00 | 4 789 320.00 | | 4 277 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 80.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 726.00 | 586 044.00 | | 658 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 745.00 | 111 122.00 | | 39 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 551.00 | 174 112.00 | | 144 551.00 |
EA Autres dettes | | 3 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 147.00 | 875 238.00 | | 843 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 750.00 | 5 664 558.00 | | 5 120 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 147.00 | 875 238.00 | | 843 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 80.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 595.00 | | 1 034 595.00 | 1 034 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 595.00 | | 1 034 595.00 | 1 034 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 556.00 | 9 511.00 | | 7 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 146.00 | 502.00 | | 6 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146.00 | 502.00 | | 6 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | -502.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | -1 206.00 | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 348.00 | 1 238 127.00 | | 1 060 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 065.00 | 738 728.00 | | 1 052 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 283.00 | 499 399.00 | | 8 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 631.00 | 11 289.00 | | 4 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 184.00 | | 382 959.00 | 4 151 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 691.00 | 4 083 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 291.00 | 4 089 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 2 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135 551.00 | | 382 959.00 | 4 135 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 746.00 | 2 741.00 | 3 453.00 | 6 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746.00 | 2 741.00 | 3 453.00 | 2 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
UX Autres créances clients | 244 354.00 | | | 244 354.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 658 726.00 | 658 726.00 | | 658 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VP Divers | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 713.00 | 328 713.00 | | 328 713.00 |
VW T.V.A. | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 147.00 | 843 147.00 | | 843 147.00 |