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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 4 992.00 | 733.00 | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 209.00 | 2 672.00 | 1 537.00 | 4 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 156.00 | 7 664.00 | 4 209 493.00 | 4 217 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 464.00 | | 226 464.00 | 226 464.00 |
BZ Autres créances | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CF Disponibilités | 891 064.00 | | 891 064.00 | 891 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 973.00 | | 1 125 973.00 | 1 125 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 129.00 | 7 664.00 | 5 335 465.00 | 5 343 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
CU Autres participations | 4 153 889.00 | | 4 153 889.00 | 4 153 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 883 900.00 | 1 883 900.00 | | 1 883 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 390.00 | 188 390.00 | | 188 390.00 |
DG Autres réserves | 2 345 379.00 | 1 753 258.00 | | 2 345 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 810.00 | 592 122.00 | | 66 810.00 |
DL TOTAL (I) | 4 486 534.00 | 4 419 724.00 | | 4 486 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 139.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 765.00 | 1 047 314.00 | | 656 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 640.00 | 55 558.00 | | 51 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 386.00 | 199 045.00 | | 140 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 932.00 | 1 302 056.00 | | 848 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 465.00 | 5 721 780.00 | | 5 335 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 932.00 | 1 302 056.00 | | 848 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 139.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 908.00 | | 1 151 908.00 | 1 151 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 908.00 | | 1 151 908.00 | 1 151 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 398.00 | 9 570.00 | | 9 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 5 918.00 | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 496.00 | 1 728 525.00 | | 1 221 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 686.00 | 1 136 403.00 | | 1 154 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 810.00 | 592 122.00 | | 66 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 737.00 | 13 666.00 | | 13 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405 131.00 | | 460 638.00 | 4 405 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118.00 | | 1 091.00 | 3 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 396 287.00 | | 459 548.00 | 4 396 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 409.00 | 1 255.00 | | 6 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 863.00 | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279.00 | 393.00 | | 2 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
UX Autres créances clients | 226 464.00 | 226 464.00 | | 226 464.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 656 765.00 | 656 765.00 | | 656 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 242.00 | 288 242.00 | | 288 242.00 |
VW T.V.A. | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 932.00 | 848 932.00 | | 848 932.00 |