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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 4 129.00 | 1 596.00 | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118.00 | 2 279.00 | 839.00 | 3 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 898.00 | | 374 898.00 | 374 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 131.00 | 6 409.00 | 4 398 722.00 | 4 405 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 721.00 | | 210 721.00 | 210 721.00 |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CF Disponibilités | 1 106 721.00 | | 1 106 721.00 | 1 106 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 058.00 | | 1 323 058.00 | 1 323 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 189.00 | 6 409.00 | 5 721 780.00 | 5 728 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374 898.00 | | | 374 898.00 |
CU Autres participations | 4 021 389.00 | | 4 021 389.00 | 4 021 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 883 900.00 | 1 883 900.00 | | 1 883 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 390.00 | 188 390.00 | | 188 390.00 |
DG Autres réserves | 1 753 258.00 | 2 194 975.00 | | 1 753 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 122.00 | 8 283.00 | | 592 122.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419 724.00 | 4 277 603.00 | | 4 419 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 127.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 314.00 | 658 726.00 | | 1 047 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 558.00 | 39 745.00 | | 55 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 045.00 | 144 551.00 | | 199 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 056.00 | 843 147.00 | | 1 302 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 780.00 | 5 120 750.00 | | 5 721 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 056.00 | 843 147.00 | | 1 302 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 127.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 563.00 | | 1 124 563.00 | 1 124 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 563.00 | | 1 124 563.00 | 1 124 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 570.00 | 7 556.00 | | 9 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 893.00 | | 5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 525.00 | 1 060 348.00 | | 1 728 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 403.00 | 1 052 065.00 | | 1 136 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 122.00 | 8 283.00 | | 592 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 666.00 | 4 631.00 | | 13 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 853.00 | | 590 382.00 | 4 089 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 105.00 | 4 396 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 105.00 | 4 405 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 1 725.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | | 1 084.00 | 2 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083 819.00 | | 587 573.00 | 4 083 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 034.00 | 374.00 | | 6 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 129.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | 245.00 | | 2 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 898.00 | 374 898.00 | | 374 898.00 |
UX Autres créances clients | 210 721.00 | 210 721.00 | | 210 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 314.00 | 1 047 314.00 | | 1 047 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 920.00 | 72 920.00 | | 72 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 235.00 | 591 235.00 | | 591 235.00 |
VW T.V.A. | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 056.00 | 1 302 056.00 | | 1 302 056.00 |