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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 209.00 | 3 397.00 | 812.00 | 4 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 163 823.00 | 9 122.00 | 4 154 701.00 | 4 163 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 564.00 | | 159 564.00 | 159 564.00 |
BZ Autres créances | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CF Disponibilités | 945 636.00 | | 945 636.00 | 945 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 358.00 | | 1 115 358.00 | 1 115 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 181.00 | 9 122.00 | 5 270 060.00 | 5 279 181.00 |
CU Autres participations | 4 153 889.00 | | 4 153 889.00 | 4 153 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 883 900.00 | 1 883 900.00 | | 1 883 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 390.00 | 188 390.00 | | 188 390.00 |
DG Autres réserves | 2 412 189.00 | 2 345 379.00 | | 2 412 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 113.00 | 66 810.00 | | 120 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 606 647.00 | 4 486 534.00 | | 4 606 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 140.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 537.00 | 656 765.00 | | 507 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 889.00 | 51 640.00 | | 52 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 644.00 | 140 386.00 | | 102 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 413.00 | 848 932.00 | | 663 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 060.00 | 5 335 465.00 | | 5 270 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 413.00 | 848 932.00 | | 663 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 140.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 672.00 | | 1 151 672.00 | 1 151 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 672.00 | | 1 151 672.00 | 1 151 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 460.00 | 9 398.00 | | 8 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 125.00 | 2 849.00 | | 20 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 617.00 | 1 221 496.00 | | 1 221 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 504.00 | 1 154 686.00 | | 1 101 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 113.00 | 66 810.00 | | 120 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 530.00 | 13 737.00 | | 13 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 156.00 | | 54 609.00 | 4 217 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 942.00 | 4 153 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 942.00 | 4 163 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207 222.00 | | 54 609.00 | 4 207 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 664.00 | 1 458.00 | | 7 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | 733.00 | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672.00 | 725.00 | | 2 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
UX Autres créances clients | 159 564.00 | 159 564.00 | | 159 564.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 507 537.00 | 507 537.00 | | 507 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 722.00 | 169 722.00 | | 169 722.00 |
VW T.V.A. | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 413.00 | 663 413.00 | | 663 413.00 |