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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 977.00 | 3 513.00 | 431 463.00 | 434 977.00 |
BZ Autres créances | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 911.00 | 3 513.00 | 465 398.00 | 468 911.00 |
CU Autres participations | 431 456.00 | | 431 456.00 | 431 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 993.00 | 13 735.00 | | 13 993.00 |
DG Autres réserves | 36 137.00 | 31 230.00 | | 36 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 377.00 | 5 165.00 | | 24 377.00 |
DL TOTAL (I) | 314 507.00 | 290 130.00 | | 314 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 347.00 | 48 647.00 | | 10 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 995.00 | | 2 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 540.00 | 5 669.00 | | 12 540.00 |
EA Autres dettes | 125 032.00 | 87 327.00 | | 125 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 891.00 | 144 638.00 | | 150 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 398.00 | 434 768.00 | | 465 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 1 356.00 | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 934.00 | 101 852.00 | | 129 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 557.00 | 96 687.00 | | 105 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 377.00 | 5 165.00 | | 24 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 977.00 | | | 434 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 463.00 | | | 431 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 032.00 | | 125 032.00 | 125 032.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 891.00 | 25 859.00 | 125 032.00 | 150 891.00 |