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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 400.00 | 8 817.00 | 28 584.00 | 37 400.00 |
040 Immobilisations financières | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 014.00 | 9 623.00 | 74 391.00 | 84 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 098.00 | 10 720.00 | 32 378.00 | 43 098.00 |
072 Créances – Autres | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 803.00 | | 92 803.00 | 92 803.00 |
084 Disponibilités | 174 033.00 | | 174 033.00 | 174 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 972.00 | 10 720.00 | 306 252.00 | 316 972.00 |
110 Total général Actif | 400 986.00 | 20 343.00 | 380 643.00 | 400 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 255.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 212.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 312 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 622.00 | 142 200.00 | | 167 622.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 624.00 | 142 202.00 | | 167 624.00 |
242 Autres charges externes. | 40 197.00 | 10 054.00 | | 40 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 565.00 | 7 583.00 | | 7 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 715.00 | 73 851.00 | | 84 715.00 |
252 Charges sociales | 36 186.00 | 24 344.00 | | 36 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 495.00 | 115 834.00 | | 185 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 872.00 | 26 368.00 | | -17 872.00 |
280 Produits financiers | 5 627.00 | 143 463.00 | | 5 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 312 190.00 | 60 000.00 | | 312 190.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 221.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366 738.00 | 64 718.00 | | 366 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 718.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -67 176.00 | 160 173.00 | | -67 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 366 738.00 | | | 366 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 258.00 | | | 370 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 366 738.00 | | | 366 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 533.00 | | | 13 533.00 |