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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
040 Immobilisations financières | 431 463.00 | | 431 463.00 | 431 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 977.00 | 3 513.00 | 431 463.00 | 434 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
084 Disponibilités | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
110 Total général Actif | 458 029.00 | 3 513.00 | 454 515.00 | 458 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 255.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 212.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 174 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 388.00 | 123 375.00 | | 133 388.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 389.00 | 123 376.00 | | 133 389.00 |
242 Autres charges externes. | 9 413.00 | 3 748.00 | | 9 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 972.00 | 6 878.00 | | 8 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 022.00 | 64 654.00 | | 74 022.00 |
252 Charges sociales | 28 849.00 | 25 195.00 | | 28 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 256.00 | 100 475.00 | | 121 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 132.00 | 22 902.00 | | 12 132.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 558.00 | | |
294 Charges financières | 67.00 | 322.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 4 761.00 | | 2 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 682.00 | 24 377.00 | | 9 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 977.00 | | | 434 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 463.00 | | | 1 463.00 |