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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
040 Immobilisations financières | 366 745.00 | | 366 745.00 | 366 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 258.00 | 3 513.00 | 366 745.00 | 370 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
072 Créances – Autres | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
084 Disponibilités | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
110 Total général Actif | 424 848.00 | 3 513.00 | 421 334.00 | 424 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 255.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 212.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 200.00 | 133 388.00 | | 142 200.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 202.00 | 133 389.00 | | 142 202.00 |
242 Autres charges externes. | 10 054.00 | 9 413.00 | | 10 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 583.00 | 8 972.00 | | 7 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 851.00 | 74 022.00 | | 73 851.00 |
252 Charges sociales | 24 344.00 | 28 849.00 | | 24 344.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 834.00 | 121 256.00 | | 115 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 368.00 | 12 132.00 | | 26 368.00 |
280 Produits financiers | 143 463.00 | | | 143 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 67.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 2 383.00 | | 4 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 173.00 | 9 682.00 | | 160 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 977.00 | | | 434 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 282.00 | | | 3 282.00 |