| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 712.00 | 9 404.00 | 11 308.00 | 20 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 303.00 | 68 099.00 | 124 204.00 | 192 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 341.00 | 77 504.00 | 144 837.00 | 222 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BT Marchandises | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 272.00 | | 233 272.00 | 233 272.00 |
BZ Autres créances | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CF Disponibilités | 93 205.00 | | 93 205.00 | 93 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 806.00 | | 377 806.00 | 377 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 147.00 | 77 504.00 | 522 643.00 | 600 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 214.00 | 67 268.00 | | 104 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 181.00 | 36 946.00 | | 92 181.00 |
DL TOTAL (I) | 201 895.00 | 109 714.00 | | 201 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 331.00 | 29 357.00 | | 10 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 3 470.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 623.00 | 51 611.00 | | 145 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 530.00 | 109 933.00 | | 163 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 748.00 | 194 371.00 | | 320 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 643.00 | 304 085.00 | | 522 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 759.00 | 194 371.00 | | 318 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 647.00 | | 89 533.00 | 135 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 839.00 | 222 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 839.00 | 213 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 322.00 | | 89 533.00 | 126 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 299.00 | 31 044.00 | 2 839.00 | 49 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 299.00 | 31 044.00 | 2 839.00 | 49 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 623.00 | 145 623.00 | | 145 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 233 272.00 | | | 233 272.00 |
VB T. V. A. | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 331.00 | 8 342.00 | 1 989.00 | 10 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 033.00 | 262 033.00 | | 262 033.00 |
VW T.V.A. | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 748.00 | 318 759.00 | 1 989.00 | 320 748.00 |