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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 912.00 | 15 802.00 | 6 110.00 | 21 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 317.00 | 106 905.00 | 86 412.00 | 193 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 554.00 | 122 707.00 | 101 847.00 | 224 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BT Marchandises | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 328.00 | | 131 328.00 | 131 328.00 |
BZ Autres créances | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
CF Disponibilités | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 332.00 | | 307 332.00 | 307 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 886.00 | 122 707.00 | 409 179.00 | 531 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 395.00 | 104 214.00 | | 196 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 553.00 | 92 181.00 | | 74 553.00 |
DL TOTAL (I) | 276 448.00 | 201 895.00 | | 276 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379.00 | 10 331.00 | | 2 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 1 264.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 775.00 | 145 623.00 | | 40 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 444.00 | 163 530.00 | | 84 444.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 731.00 | 320 748.00 | | 132 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 179.00 | 522 643.00 | | 409 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 731.00 | 318 759.00 | | 132 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 341.00 | | 2 213.00 | 222 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 016.00 | | 2 213.00 | 213 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 504.00 | 45 203.00 | | 77 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 504.00 | 45 203.00 | | 77 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 131 328.00 | 131 328.00 | | 131 328.00 |
VB T. V. A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 142.00 | 192 142.00 | | 192 142.00 |
VW T.V.A. | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 731.00 | 132 731.00 | | 132 731.00 |